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全球避险情绪提升 黄金ETF持有量创历史新高

2020年02月11日 05:22

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原标题:全球避险情绪提升 黄金ETF持有量创历史新高

摘要
【全球避险情绪提升 黄金ETF持有量创历史新高】2020年开年,黑天鹅事件不断。美国和伊朗的冲突,把黄金价格推升至1610.9美元/盎司,刷新7年来的高位。

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  2020年开年,黑天鹅事件不断。美国和伊朗的冲突,把黄金价格推升至1610.9美元/盎司,刷新7年来的高位。

  而在过去几周,随着新型冠状病毒肺炎疫情持续蔓延引发市场担忧情绪,全球投资者追买安全资产,争先恐后拥抱黄金,加上市场预期美联储继续维持低利率,市场资金涌入黄金ETF,世界黄金协会(World Gold Council,WGC)最新发布数据显示,1月全球黄金ETF(交易所买卖基金)总持仓规模再创历史新高,按月增加2%,录得31亿美元(61吨)的净流入,截至1月底,全球黄金ETF总持仓量增加61吨至2947吨。

  欧洲“屯”金33吨

  黄金价格的吉祥三宝是美元、全球流动性和地缘摩擦。

  “黄金现货的价格目前在1570美元/盎司附近,虽然相比1610.9美元/盎司的高点有所回落,但是从目前来看今年黄金上涨会是一个大概率的事件。”资深黄金投资人林荣2月10日告诉21世纪经济报道记者。

  今年开年以来,黄金已经上涨4%。

  林荣表示,目前他这个位置以做多为主,认为压力位会在1600美元/盎司。“1600美元/盎司是一个较为主要的心理和技术关口,可能需要多次回落才能将此位置夯实,我个人认为一旦1600美元/盎司站稳之后,黄金会有一波较为明显的涨势。”

  WGC最新发布的数据显示,1月全球黄金ETF(交易所买卖基金)总持仓规模再创历史新高,按月增加2%,录得31亿美元(61吨)的净流入。

  期内,欧洲地区基金引领升势,月内黄金ETF总持仓量上升33吨(+17亿美元),增长主要来自英国基金在脱欧前增持(+21吨、11亿美元);北美地区黄金ETF总持仓量则上升2%(+29吨、14亿美元),因公共卫生事件带来的不确定性促使资金流入黄金避险。至于亚洲地区基金月内黄金ETF持仓量则减少1.4%(-1.2吨、5700万美元),其他地区的持仓量则增加1.8%(+0.7吨、4100万美元)。

  报告称,以多个国家货币计价的金价持续创出新高,在1月份黄金为其中一个表现最佳的资产类别,跑赢环球股市及大宗商品。

  WGC表示,强劲的全球黄金ETF流入与央行持续购金,是2019年全球黄金需求的重要支撑并推高金价,而黄金交易量及黄金期货未平仓量于1月持续增加。日均成交达1810亿美元,按年增25%;而未平仓合约则升一成至1320亿美元。COMEX的黄金期货净多头持仓依旧保持在去年末的纪录高位附近,远高于其长期均值。

  截至2月8日,全球最大的黄金ETF——SPDR的持仓量相较前一日增加1.17吨,达到916.08吨,自今年1月30日以来,SPDR的持仓量一直保持在900吨以上。

  2月10日,A股黄金概念股也是“涨声一片”,板块上涨2.34%,已经连续五连阳。板块内36只个股,除了老凤祥微跌0.13%之外,其余35只个股全部收红,其中赤峰黄金上涨7.8%,领涨板块。

  黄金并购交易额创9年新高

  需求旺盛,也导致金矿行业并购攀升。

  美国银行证券分析师表示,金矿行业在2019年的并购总交易额达到202亿美元,创九年新高,预期未来并购活动会进一步增加。去年,该数额中有近一半来自纽蒙特公司(Newmont)与黄金公司(Goldcorp)之间的100亿美元大型合并。

  去年年末紫金矿业与大陆黄金签署协议将通过全资子公司金山香港设立的子公司以现金方式收购大陆黄金。收购价格为每股5.50加元,大陆黄金100%股权总价值约13.7亿加元,扣除有关权益类工具的行权价后,实际收购总对价约为13.3亿加元,约合人民币70.3亿元。

  据悉,大陆黄金为一家哥伦比亚的大型金矿公司,总部设在加拿大,主要在哥伦比亚从事黄金资源的勘探、开发、收购和评估。大陆黄金核心资产是位于哥伦比亚安蒂奇省的武里蒂卡(Buriticá)金矿项目100%权益。武里蒂卡金矿项目矿权面积为617km2,采矿权有效期至2041年(到期后还可延续30年)。

  中银国际期货分析师刘超表示,随着对全球公共卫生事件导致经济放缓的担忧和全球利率下降的预期,盖过了强劲美国经济数据的影响,金价高位盘整。全球黄金ETF的持有量已经连续12个交易日流入,今年以来净流入量已经达到了165万盎司。短期金市由于多头依然拥挤,市场可能会陷入震荡行情。

  华宝证券分析师张青的观点认为,黄金作为世界范围内公认的支付工具,当发生重大风险事件造成对当前信用体系预期变化,黄金无疑成为最好的保值避险工具。短期来看,世界卫生组织要求各国加强对突发公共卫生事件的关注,该事件可能导致一段时间内经济放缓,市场的避险情绪增加,黄金其抵御资产尾部风险的功效将得以发挥,短期走势保持乐观。中长期来看,当前全球负利率债规模不断创出新高,而黄金作为非生息资产,与全球负利率债规模走势又高度正相关,这均奠定了黄金的中期上涨基础。

  东莞证券许建锋则认为目前太过于关注突发公共卫生事件。风险事件一般是突发性,持续时间较短,对美国国债到期收益率、通胀预期的影响是短期而急速,因此“新冠肺炎”对黄金价格只带来短期脉冲影响。回归到黄金的金融属性,黄金价格与无风险美元资产实际收益负相关,其背后长期影响因素是美国经济基本面,因此黄金价格长期趋势受美国经济影响。

(文章来源:21世纪经济报道)

(责任编辑:DF522)

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